Руководитель (начальник) казначейства

15 Января

от 80 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "Ивановский машиностроительный завод АВТОКРАН"

Обязанности:

• Оперативная работа с банками (предоставление документов, с целью исполнения условий заключенных кредитных договоров, прогноз выполнения финансовых ковенант, заключение кредитных договоров, выпуск банковских гарантий и дрю документированные операции);
• Оперативная работа с лизинговыми компаниями (предоставление отчетности, заключение новых договоров, оптимизация действующих условий);
• Прием документов, связанных с проведением платежей, подготовка реестра документов к выплате;
• Ежедневное ведение фактических поступлений и бюджета денежных средств;
• Планирование бюджета ДС на ежемесячной основе, анализ отклонений статей БДДС по итогам закрытия отчетного периода;
• Контроль и проверка бухгалтерских счетов 51,52,58,59,66,67, 76.09.1, 50. Подготовка данных по счетам учета для составления отчетности, обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление их для передачи в архив;
• Предоставление и контроль сведений по целевому использованию заемных средств;
• Принимать участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.

Требования:

• Умение работать с большим объёмом информации, аналитические способности, внимательность, инициативность, коммуникабельность, доброжелательность;
• Знание/работа 1С 8.3. Уверенный пользователь ПК, хорошее знание Excel, Word, документооборот СБИС.

Условия:

• Работа на крупнейшем машиностроительном предприятии;
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
• Стабильные выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
• Дружный коллектив;
• Корпоративная мобильная связь;
• Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом.